估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰双利债券A
(020019.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陈志华
缪莹荟
基金类型
债券型
成立日期
2009-03-11
总资产规模
22.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8112
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-07
)
持仓换手率
99.38%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.49%
(426 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰双利债券C
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国泰双利债券A(020019) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰双利债券证券投资基金
基金简称
国泰双利债券
基金主代码
020019
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2009-03-11
总份额
15.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰双利债券A
国泰双利债券C
子基金场内简称
子基金代码
020019
020020
子基金份额
13.52亿
份
(
2026-06-30
)
2.41亿
份
(
2026-06-30
)