国泰双利债券A (020019.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈志华缪莹荟基金类型债券型成立日期2009-03-11总资产规模22.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8112元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-07) 持仓换手率99.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (426 / 7475)
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国泰双利债券A(020019) - 历史分红派息及拆分数据列表

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