国泰双利债券A (020019.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2009-03-11总资产规模81.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.8024元 (2025-12-12) 基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率71.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (445 / 7126)
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国泰双利债券A(020019) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-16	2022-12-16	0.154 元	13.76亿	2.12亿元	9.15%	9.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。