国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7237元 | 2.1437元 |
| 2026-06-05 | 1.7315元 | 2.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.7314元 | 2.1514元 |
| 2026-06-03 | 1.7386元 | 2.1586元 |
| 2026-06-02 | 1.7453元 | 2.1653元 |
| 2026-06-01 | 1.7514元 | 2.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.7497元 | 2.1697元 |
| 2026-05-28 | 1.7388元 | 2.1588元 |
| 2026-05-27 | 1.7470元 | 2.1670元 |
| 2026-05-26 | 1.7407元 | 2.1607元 |
| 2026-05-25 | 1.7423元 | 2.1623元 |
| 2026-05-22 | 1.7388元 | 2.1588元 |
| 2026-05-21 | 1.7462元 | 2.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.7481元 | 2.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.7471元 | 2.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.7451元 | 2.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.7500元 | 2.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.7593元 | 2.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.7581元 | 2.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.7636元 | 2.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.7689元 | 2.1889元 |
| 2026-05-08 | 1.7699元 | 2.1899元 |
| 2026-05-07 | 1.7714元 | 2.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.7693元 | 2.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.7731元 | 2.1931元 |
| 2026-04-29 | 1.7778元 | 2.1978元 |
| 2026-04-28 | 1.7723元 | 2.1923元 |
| 2026-04-27 | 1.7721元 | 2.1921元 |
| 2026-04-24 | 1.7814元 | 2.2014元 |
| 2026-04-23 | 1.7817元 | 2.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.7733元 | 2.1933元 |
| 2026-04-21 | 1.7731元 | 2.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.7734元 | 2.1934元 |
| 2026-04-17 | 1.7727元 | 2.1927元 |
| 2026-04-16 | 1.7794元 | 2.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.7788元 | 2.1988元 |
| 2026-04-14 | 1.7767元 | 2.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.7734元 | 2.1934元 |
| 2026-04-10 | 1.7736元 | 2.1936元 |
| 2026-04-09 | 1.7722元 | 2.1922元 |
| 2026-04-08 | 1.7801元 | 2.2001元 |
| 2026-04-07 | 1.7739元 | 2.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.7754元 | 2.1954元 |
| 2026-04-02 | 1.7821元 | 2.2021元 |
| 2026-04-01 | 1.7776元 | 2.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.7694元 | 2.1894元 |
| 2026-03-30 | 1.7704元 | 2.1904元 |
| 2026-03-27 | 1.7674元 | 2.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.7623元 | 2.1823元 |
| 2026-03-25 | 1.7698元 | 2.1898元 |