国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.8143元 | 2.2343元 |
| 2026-01-30 | 1.8147元 | 2.2347元 |
| 2026-01-29 | 1.8273元 | 2.2473元 |
| 2026-01-28 | 1.8066元 | 2.2266元 |
| 2026-01-27 | 1.7974元 | 2.2174元 |
| 2026-01-26 | 1.8042元 | 2.2242元 |
| 2026-01-23 | 1.8031元 | 2.2231元 |
| 2026-01-22 | 1.8006元 | 2.2206元 |
| 2026-01-21 | 1.8026元 | 2.2226元 |
| 2026-01-20 | 1.8070元 | 2.2270元 |
| 2026-01-19 | 1.8038元 | 2.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.8032元 | 2.2232元 |
| 2026-01-15 | 1.8061元 | 2.2261元 |
| 2026-01-14 | 1.8080元 | 2.2280元 |
| 2026-01-13 | 1.8110元 | 2.2310元 |
| 2026-01-12 | 1.8137元 | 2.2337元 |
| 2026-01-09 | 1.8081元 | 2.2281元 |
| 2026-01-08 | 1.8063元 | 2.2263元 |
| 2026-01-07 | 1.8065元 | 2.2265元 |
| 2026-01-06 | 1.8072元 | 2.2272元 |
| 2026-01-05 | 1.8057元 | 2.2257元 |
| 2025-12-31 | 1.8002元 | 2.2202元 |
| 2025-12-30 | 1.8021元 | 2.2221元 |
| 2025-12-29 | 1.8031元 | 2.2231元 |
| 2025-12-26 | 1.8074元 | 2.2274元 |
| 2025-12-25 | 1.8080元 | 2.2280元 |
| 2025-12-24 | 1.8077元 | 2.2277元 |
| 2025-12-23 | 1.8096元 | 2.2296元 |
| 2025-12-22 | 1.8082元 | 2.2282元 |
| 2025-12-19 | 1.8055元 | 2.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.8057元 | 2.2257元 |
| 2025-12-17 | 1.8037元 | 2.2237元 |
| 2025-12-16 | 1.8003元 | 2.2203元 |
| 2025-12-15 | 1.8044元 | 2.2244元 |
| 2025-12-12 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2025-12-11 | 1.7994元 | 2.2194元 |
| 2025-12-10 | 1.7977元 | 2.2177元 |
| 2025-12-09 | 1.7950元 | 2.2150元 |
| 2025-12-08 | 1.7995元 | 2.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.8022元 | 2.2222元 |
| 2025-12-04 | 1.7986元 | 2.2186元 |
| 2025-12-03 | 1.8025元 | 2.2225元 |
| 2025-12-02 | 1.8045元 | 2.2245元 |
| 2025-12-01 | 1.8082元 | 2.2282元 |
| 2025-11-28 | 1.8040元 | 2.2240元 |
| 2025-11-27 | 1.8008元 | 2.2208元 |
| 2025-11-26 | 1.7990元 | 2.2190元 |
| 2025-11-25 | 1.7997元 | 2.2197元 |
| 2025-11-24 | 1.7982元 | 2.2182元 |
| 2025-11-21 | 1.7985元 | 2.2185元 |