国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8112元 | 2.2312元 |
| 2026-09-10 | 1.8177元 | 2.2377元 |
| 2026-09-09 | 1.8259元 | 2.2459元 |
| 2026-09-08 | 1.8326元 | 2.2526元 |
| 2026-09-07 | 1.8334元 | 2.2534元 |
| 2026-09-04 | 1.8350元 | 2.2550元 |
| 2026-09-03 | 1.8243元 | 2.2443元 |
| 2026-09-02 | 1.8251元 | 2.2451元 |
| 2026-09-01 | 1.8298元 | 2.2498元 |
| 2026-08-31 | 1.8174元 | 2.2374元 |
| 2026-08-28 | 1.8210元 | 2.2410元 |
| 2026-08-27 | 1.8143元 | 2.2343元 |
| 2026-08-26 | 1.8130元 | 2.2330元 |
| 2026-08-25 | 1.8108元 | 2.2308元 |
| 2026-08-24 | 1.8120元 | 2.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.8099元 | 2.2299元 |
| 2026-08-20 | 1.8118元 | 2.2318元 |
| 2026-08-19 | 1.8064元 | 2.2264元 |
| 2026-08-18 | 1.8082元 | 2.2282元 |
| 2026-08-17 | 1.8064元 | 2.2264元 |
| 2026-08-14 | 1.8076元 | 2.2276元 |
| 2026-08-13 | 1.8104元 | 2.2304元 |
| 2026-08-12 | 1.8098元 | 2.2298元 |
| 2026-08-11 | 1.8017元 | 2.2217元 |
| 2026-08-10 | 1.8071元 | 2.2271元 |
| 2026-08-07 | 1.7954元 | 2.2154元 |
| 2026-08-06 | 1.7907元 | 2.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.7876元 | 2.2076元 |
| 2026-08-04 | 1.7801元 | 2.2001元 |
| 2026-08-03 | 1.7821元 | 2.2021元 |
| 2026-07-31 | 1.7867元 | 2.2067元 |
| 2026-07-30 | 1.7799元 | 2.1999元 |
| 2026-07-29 | 1.7712元 | 2.1912元 |
| 2026-07-28 | 1.7656元 | 2.1856元 |
| 2026-07-27 | 1.7572元 | 2.1772元 |
| 2026-07-24 | 1.7533元 | 2.1733元 |
| 2026-07-23 | 1.7649元 | 2.1849元 |
| 2026-07-22 | 1.7717元 | 2.1917元 |
| 2026-07-21 | 1.7579元 | 2.1779元 |
| 2026-07-20 | 1.7520元 | 2.1720元 |
| 2026-07-17 | 1.7308元 | 2.1508元 |
| 2026-07-16 | 1.7397元 | 2.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.7343元 | 2.1543元 |
| 2026-07-14 | 1.7122元 | 2.1322元 |
| 2026-07-13 | 1.7069元 | 2.1269元 |
| 2026-07-10 | 1.7119元 | 2.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.6989元 | 2.1189元 |
| 2026-07-08 | 1.7040元 | 2.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.7046元 | 2.1246元 |
| 2026-07-06 | 1.7155元 | 2.1355元 |