国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7674元 | 2.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.7623元 | 2.1823元 |
| 2026-03-25 | 1.7698元 | 2.1898元 |
| 2026-03-24 | 1.7688元 | 2.1888元 |
| 2026-03-23 | 1.7626元 | 2.1826元 |
| 2026-03-20 | 1.7753元 | 2.1953元 |
| 2026-03-19 | 1.7777元 | 2.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.7852元 | 2.2052元 |
| 2026-03-17 | 1.7886元 | 2.2086元 |
| 2026-03-16 | 1.7897元 | 2.2097元 |
| 2026-03-13 | 1.7868元 | 2.2068元 |
| 2026-03-12 | 1.7848元 | 2.2048元 |
| 2026-03-11 | 1.7855元 | 2.2055元 |
| 2026-03-10 | 1.7855元 | 2.2055元 |
| 2026-03-09 | 1.7837元 | 2.2037元 |
| 2026-03-06 | 1.7878元 | 2.2078元 |
| 2026-03-05 | 1.7826元 | 2.2026元 |
| 2026-03-04 | 1.7826元 | 2.2026元 |
| 2026-03-03 | 1.7920元 | 2.2120元 |
| 2026-03-02 | 1.7973元 | 2.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2026-02-26 | 1.8018元 | 2.2218元 |
| 2026-02-25 | 1.8073元 | 2.2273元 |
| 2026-02-24 | 1.8068元 | 2.2268元 |
| 2026-02-13 | 1.8110元 | 2.2310元 |
| 2026-02-12 | 1.8122元 | 2.2322元 |
| 2026-02-11 | 1.8172元 | 2.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.8145元 | 2.2345元 |
| 2026-02-09 | 1.8187元 | 2.2387元 |
| 2026-02-06 | 1.8198元 | 2.2398元 |
| 2026-02-05 | 1.8239元 | 2.2439元 |
| 2026-02-04 | 1.8223元 | 2.2423元 |
| 2026-02-03 | 1.8157元 | 2.2357元 |
| 2026-02-02 | 1.8143元 | 2.2343元 |
| 2026-01-30 | 1.8147元 | 2.2347元 |
| 2026-01-29 | 1.8273元 | 2.2473元 |
| 2026-01-28 | 1.8066元 | 2.2266元 |
| 2026-01-27 | 1.7974元 | 2.2174元 |
| 2026-01-26 | 1.8042元 | 2.2242元 |
| 2026-01-23 | 1.8031元 | 2.2231元 |
| 2026-01-22 | 1.8006元 | 2.2206元 |
| 2026-01-21 | 1.8026元 | 2.2226元 |
| 2026-01-20 | 1.8070元 | 2.2270元 |
| 2026-01-19 | 1.8038元 | 2.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.8032元 | 2.2232元 |
| 2026-01-15 | 1.8061元 | 2.2261元 |
| 2026-01-14 | 1.8080元 | 2.2280元 |
| 2026-01-13 | 1.8110元 | 2.2310元 |
| 2026-01-12 | 1.8137元 | 2.2337元 |
| 2026-01-09 | 1.8081元 | 2.2281元 |