国泰双利债券A(020019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2025-12-11 | 1.7994元 | 2.2194元 |
| 2025-12-10 | 1.7977元 | 2.2177元 |
| 2025-12-09 | 1.7950元 | 2.2150元 |
| 2025-12-08 | 1.7995元 | 2.2195元 |
| 2025-12-05 | 1.8022元 | 2.2222元 |
| 2025-12-04 | 1.7986元 | 2.2186元 |
| 2025-12-03 | 1.8025元 | 2.2225元 |
| 2025-12-02 | 1.8045元 | 2.2245元 |
| 2025-12-01 | 1.8082元 | 2.2282元 |
| 2025-11-28 | 1.8040元 | 2.2240元 |
| 2025-11-27 | 1.8008元 | 2.2208元 |
| 2025-11-26 | 1.7990元 | 2.2190元 |
| 2025-11-25 | 1.7997元 | 2.2197元 |
| 2025-11-24 | 1.7982元 | 2.2182元 |
| 2025-11-21 | 1.7985元 | 2.2185元 |
| 2025-11-20 | 1.8027元 | 2.2227元 |
| 2025-11-19 | 1.8044元 | 2.2244元 |
| 2025-11-18 | 1.8015元 | 2.2215元 |
| 2025-11-17 | 1.8037元 | 2.2237元 |
| 2025-11-14 | 1.8060元 | 2.2260元 |
| 2025-11-13 | 1.8088元 | 2.2288元 |
| 2025-11-12 | 1.8060元 | 2.2260元 |
| 2025-11-11 | 1.8064元 | 2.2264元 |
| 2025-11-10 | 1.8071元 | 2.2271元 |
| 2025-11-07 | 1.8005元 | 2.2205元 |
| 2025-11-06 | 1.8003元 | 2.2203元 |
| 2025-11-05 | 1.7990元 | 2.2190元 |
| 2025-11-04 | 1.7977元 | 2.2177元 |
| 2025-11-03 | 1.8030元 | 2.2230元 |
| 2025-10-31 | 1.8062元 | 2.2262元 |
| 2025-10-30 | 1.8044元 | 2.2244元 |
| 2025-10-29 | 1.8079元 | 2.2279元 |
| 2025-10-28 | 1.8039元 | 2.2239元 |
| 2025-10-27 | 1.8037元 | 2.2237元 |
| 2025-10-24 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2025-10-23 | 1.8034元 | 2.2234元 |
| 2025-10-22 | 1.8030元 | 2.2230元 |
| 2025-10-21 | 1.8034元 | 2.2234元 |
| 2025-10-20 | 1.8024元 | 2.2224元 |
| 2025-10-17 | 1.8042元 | 2.2242元 |
| 2025-10-16 | 1.8028元 | 2.2228元 |
| 2025-10-15 | 1.8019元 | 2.2219元 |
| 2025-10-14 | 1.8015元 | 2.2215元 |
| 2025-10-13 | 1.7999元 | 2.2199元 |
| 2025-10-10 | 1.8012元 | 2.2212元 |
| 2025-10-09 | 1.8016元 | 2.2216元 |
| 2025-09-30 | 1.7987元 | 2.2187元 |
| 2025-09-29 | 1.7979元 | 2.2179元 |
| 2025-09-26 | 1.7959元 | 2.2159元 |