国泰双利债券A(020019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.36亿 | 19.17% |
| (其中) 股票 | 20.36亿 | 19.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 84.32亿 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 84.32亿 | 79.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.22万 | 0.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,202.26万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 1.00亿 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.07亿 | 15.13% |
| 批发和零售业 | 2.01亿 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.11亿 | 1.04% |
| 房地产业 | 5,818.45万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,042.55万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 1,895.25万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,877.40万 | 0.18% |
| 采矿业 | 32.77万 | 0.003% |
| 金融业 | 28.71万 | 0.003% |
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