国泰双利债券A(020019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 22.97亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 46.22亿 | 26.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 80.08亿 | 44.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 81.04亿 | 45.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 58.57亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 43.89亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 26.83亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 22.20亿 | 13.54亿元 | -- |