国泰双利债券A(020019) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 80.08亿 | 44.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 81.04亿 | 45.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 58.57亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 43.89亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 26.83亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 22.20亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 24.59亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.58亿 | 18.64亿元 | -- |