国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6730元 | 3.9200元 |
| 2026-09-10 | 1.6810元 | 3.9280元 |
| 2026-09-09 | 1.7000元 | 3.9470元 |
| 2026-09-08 | 1.7050元 | 3.9520元 |
| 2026-09-07 | 1.7190元 | 3.9660元 |
| 2026-09-04 | 1.6930元 | 3.9400元 |
| 2026-09-03 | 1.7020元 | 3.9490元 |
| 2026-09-02 | 1.6980元 | 3.9450元 |
| 2026-09-01 | 1.7320元 | 3.9790元 |
| 2026-08-31 | 1.7450元 | 3.9920元 |
| 2026-08-28 | 1.7340元 | 3.9810元 |
| 2026-08-27 | 1.7500元 | 3.9970元 |
| 2026-08-26 | 1.7140元 | 3.9610元 |
| 2026-08-25 | 1.7100元 | 3.9570元 |
| 2026-08-24 | 1.7190元 | 3.9660元 |
| 2026-08-21 | 1.7670元 | 4.0140元 |
| 2026-08-20 | 1.7460元 | 3.9930元 |
| 2026-08-19 | 1.7380元 | 3.9850元 |
| 2026-08-18 | 1.8250元 | 4.0720元 |
| 2026-08-17 | 1.8320元 | 4.0790元 |
| 2026-08-14 | 1.7820元 | 4.0290元 |
| 2026-08-13 | 1.7620元 | 4.0090元 |
| 2026-08-12 | 1.7760元 | 4.0230元 |
| 2026-08-11 | 1.7450元 | 3.9920元 |
| 2026-08-10 | 1.7380元 | 3.9850元 |
| 2026-08-07 | 1.7450元 | 3.9920元 |
| 2026-08-06 | 1.7180元 | 3.9650元 |
| 2026-08-05 | 1.7050元 | 3.9520元 |
| 2026-08-04 | 1.6900元 | 3.9370元 |
| 2026-08-03 | 1.6250元 | 3.8720元 |
| 2026-07-31 | 1.6480元 | 3.8950元 |
| 2026-07-30 | 1.6030元 | 3.8500元 |
| 2026-07-29 | 1.6750元 | 3.9220元 |
| 2026-07-28 | 1.6600元 | 3.9070元 |
| 2026-07-27 | 1.7690元 | 4.0160元 |
| 2026-07-24 | 1.7180元 | 3.9650元 |
| 2026-07-23 | 1.7600元 | 4.0070元 |
| 2026-07-22 | 1.7710元 | 4.0180元 |
| 2026-07-21 | 1.8160元 | 4.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.7020元 | 3.9490元 |
| 2026-07-17 | 1.7440元 | 3.9910元 |
| 2026-07-16 | 1.8860元 | 4.1330元 |
| 2026-07-15 | 1.9320元 | 4.1790元 |
| 2026-07-14 | 1.9710元 | 4.2180元 |
| 2026-07-13 | 1.8950元 | 4.1420元 |
| 2026-07-10 | 1.9570元 | 4.2040元 |
| 2026-07-09 | 2.0360元 | 4.2830元 |
| 2026-07-08 | 1.9320元 | 4.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.9570元 | 4.2040元 |
| 2026-07-06 | 1.9680元 | 4.2150元 |