国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9770元 | 4.2240元 |
| 2026-05-21 | 1.9000元 | 4.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.9640元 | 4.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.9470元 | 4.1940元 |
| 2026-05-18 | 1.9330元 | 4.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.9340元 | 4.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.9630元 | 4.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.9870元 | 4.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.9490元 | 4.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.9290元 | 4.1760元 |
| 2026-05-08 | 1.8860元 | 4.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.8970元 | 4.1440元 |
| 2026-05-06 | 1.8600元 | 4.1070元 |
| 2026-04-30 | 1.8300元 | 4.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.8270元 | 4.0740元 |
| 2026-04-28 | 1.8030元 | 4.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.8210元 | 4.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.8000元 | 4.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.7990元 | 4.0460元 |
| 2026-04-22 | 1.8280元 | 4.0750元 |
| 2026-04-21 | 1.7970元 | 4.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.7890元 | 4.0360元 |
| 2026-04-17 | 1.7800元 | 4.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.7710元 | 4.0180元 |
| 2026-04-15 | 1.7440元 | 3.9910元 |
| 2026-04-14 | 1.7480元 | 3.9950元 |
| 2026-04-13 | 1.7220元 | 3.9690元 |
| 2026-04-10 | 1.7210元 | 3.9680元 |
| 2026-04-09 | 1.6930元 | 3.9400元 |
| 2026-04-08 | 1.6890元 | 3.9360元 |
| 2026-04-07 | 1.6200元 | 3.8670元 |
| 2026-04-03 | 1.6110元 | 3.8580元 |
| 2026-04-02 | 1.6140元 | 3.8610元 |
| 2026-04-01 | 1.6370元 | 3.8840元 |
| 2026-03-31 | 1.5930元 | 3.8400元 |
| 2026-03-30 | 1.6210元 | 3.8680元 |
| 2026-03-27 | 1.6280元 | 3.8750元 |
| 2026-03-26 | 1.6080元 | 3.8550元 |
| 2026-03-25 | 1.6290元 | 3.8760元 |
| 2026-03-24 | 1.5940元 | 3.8410元 |
| 2026-03-23 | 1.5580元 | 3.8050元 |
| 2026-03-20 | 1.6200元 | 3.8670元 |
| 2026-03-19 | 1.6250元 | 3.8720元 |
| 2026-03-18 | 1.6580元 | 3.9050元 |
| 2026-03-17 | 1.6430元 | 3.8900元 |
| 2026-03-16 | 1.6780元 | 3.9250元 |
| 2026-03-13 | 1.6750元 | 3.9220元 |
| 2026-03-12 | 1.6880元 | 3.9350元 |
| 2026-03-11 | 1.6990元 | 3.9460元 |
| 2026-03-10 | 1.6910元 | 3.9380元 |