国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.6540元 | 3.7780元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 3.7860元 |
| 2025-12-05 | 1.6470元 | 3.7710元 |
| 2025-12-04 | 1.6430元 | 3.7670元 |
| 2025-12-03 | 1.6350元 | 3.7590元 |
| 2025-12-02 | 1.6580元 | 3.7820元 |
| 2025-12-01 | 1.6620元 | 3.7860元 |
| 2025-11-28 | 1.6350元 | 3.7590元 |
| 2025-11-27 | 1.6250元 | 3.7490元 |
| 2025-11-26 | 1.6280元 | 3.7520元 |
| 2025-11-25 | 1.6090元 | 3.7330元 |
| 2025-11-24 | 1.5710元 | 3.6950元 |
| 2025-11-21 | 1.5620元 | 3.6860元 |
| 2025-11-20 | 1.6000元 | 3.7240元 |
| 2025-11-19 | 1.6120元 | 3.7360元 |
| 2025-11-18 | 1.6080元 | 3.7320元 |
| 2025-11-17 | 1.6270元 | 3.7510元 |
| 2025-11-14 | 1.6420元 | 3.7660元 |
| 2025-11-13 | 1.6690元 | 3.7930元 |
| 2025-11-12 | 1.6440元 | 3.7680元 |
| 2025-11-11 | 1.6340元 | 3.7580元 |
| 2025-11-10 | 1.6460元 | 3.7700元 |
| 2025-11-07 | 1.6600元 | 3.7840元 |
| 2025-11-06 | 1.6740元 | 3.7980元 |
| 2025-11-05 | 1.6470元 | 3.7710元 |
| 2025-11-04 | 1.6460元 | 3.7700元 |
| 2025-11-03 | 1.6730元 | 3.7970元 |
| 2025-10-31 | 1.6690元 | 3.7930元 |
| 2025-10-30 | 1.6800元 | 3.8040元 |
| 2025-10-29 | 1.7120元 | 3.8360元 |
| 2025-10-28 | 1.6810元 | 3.8050元 |
| 2025-10-27 | 1.6990元 | 3.8230元 |
| 2025-10-24 | 1.6930元 | 3.8170元 |
| 2025-10-23 | 1.6570元 | 3.7810元 |
| 2025-10-22 | 1.6550元 | 3.7790元 |
| 2025-10-21 | 1.6590元 | 3.7830元 |
| 2025-10-20 | 1.6170元 | 3.7410元 |
| 2025-10-17 | 1.6140元 | 3.7380元 |
| 2025-10-16 | 1.6660元 | 3.7900元 |
| 2025-10-15 | 1.6750元 | 3.7990元 |
| 2025-10-14 | 1.6460元 | 3.7700元 |
| 2025-10-13 | 1.6950元 | 3.8190元 |
| 2025-10-10 | 1.7030元 | 3.8270元 |
| 2025-10-09 | 1.7770元 | 3.9010元 |
| 2025-09-30 | 1.7560元 | 3.8800元 |
| 2025-09-29 | 1.7480元 | 3.8720元 |
| 2025-09-26 | 1.7350元 | 3.8590元 |
| 2025-09-25 | 1.7770元 | 3.9010元 |
| 2025-09-24 | 1.7460元 | 3.8700元 |
| 2025-09-23 | 1.7150元 | 3.8390元 |