国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.0170元 | 4.2640元 |
| 2026-07-01 | 2.1350元 | 4.3820元 |
| 2026-06-30 | 2.2000元 | 4.4470元 |
| 2026-06-29 | 2.1190元 | 4.3660元 |
| 2026-06-26 | 2.1240元 | 4.3710元 |
| 2026-06-25 | 2.1870元 | 4.4340元 |
| 2026-06-24 | 2.1340元 | 4.3810元 |
| 2026-06-23 | 2.0730元 | 4.3200元 |
| 2026-06-22 | 2.1460元 | 4.3930元 |
| 2026-06-18 | 2.1440元 | 4.3910元 |
| 2026-06-17 | 2.1000元 | 4.3470元 |
| 2026-06-16 | 2.0550元 | 4.3020元 |
| 2026-06-15 | 2.0370元 | 4.2840元 |
| 2026-06-12 | 1.9270元 | 4.1740元 |
| 2026-06-11 | 1.9370元 | 4.1840元 |
| 2026-06-10 | 1.9340元 | 4.1810元 |
| 2026-06-09 | 1.9810元 | 4.2280元 |
| 2026-06-08 | 1.9060元 | 4.1530元 |
| 2026-06-05 | 1.9610元 | 4.2080元 |
| 2026-06-04 | 2.0170元 | 4.2640元 |
| 2026-06-03 | 2.0180元 | 4.2650元 |
| 2026-06-02 | 1.9880元 | 4.2350元 |
| 2026-06-01 | 1.9370元 | 4.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.9930元 | 4.2400元 |
| 2026-05-28 | 2.0450元 | 4.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.9970元 | 4.2440元 |
| 2026-05-26 | 2.0190元 | 4.2660元 |
| 2026-05-25 | 2.0210元 | 4.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.9770元 | 4.2240元 |
| 2026-05-21 | 1.9000元 | 4.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.9640元 | 4.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.9470元 | 4.1940元 |
| 2026-05-18 | 1.9330元 | 4.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.9340元 | 4.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.9630元 | 4.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.9870元 | 4.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.9490元 | 4.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.9290元 | 4.1760元 |
| 2026-05-08 | 1.8860元 | 4.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.8970元 | 4.1440元 |
| 2026-05-06 | 1.8600元 | 4.1070元 |
| 2026-04-30 | 1.8300元 | 4.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.8270元 | 4.0740元 |
| 2026-04-28 | 1.8030元 | 4.0500元 |
| 2026-04-27 | 1.8210元 | 4.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.8000元 | 4.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.7990元 | 4.0460元 |
| 2026-04-22 | 1.8280元 | 4.0750元 |
| 2026-04-21 | 1.7970元 | 4.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.7890元 | 4.0360元 |