国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 14.11亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 10.69亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 13.43亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 13.86亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 16.06亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 18.55亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.51亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 10.07亿 | 8.62亿元 | -- |