国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理胡松基金类型混合型成立日期2006-09-29总资产规模14.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8270元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率224.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1774 / 9117)
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-13	2026-01-13	0.1233 元	8.13亿	1.00亿元	6.81%	6.81%
2025-01-13	2025-01-13	0.017 元	10.92亿	1,857.06万元	1.38%	1.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。