国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 964.99万元 | 1.20% | 160.83万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,538.19万元 | 1.20% | 256.37万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 768.90万元 | 1.20% | 128.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,908.38万元 | 1.20% | 318.06万元 | 0.20% |