中银安享债券B (019996.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理高志刚林炎滨基金类型债券型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0496元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2096 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安享债券(005690) |
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中银安享债券B(019996) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 33.88万 | 32.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 31.46万 | 30.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 41.45万 | 40.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 31.92万 | 30.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.45万 | 29.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.94万 | 79.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 92.41万 | 88.13万元 | -- |