中银安享债券B(019996) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 41.45万 | 40.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 31.92万 | 30.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.45万 | 29.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.94万 | 79.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 92.41万 | 88.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 139.45万 | 132.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 131.99万 | 125.94万元 | -- |