估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中银安享债券B
(019996.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
高志刚
林炎滨
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-08
总资产规模
33.88万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0491
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(1959 / 7315)
相关基金:
主从基金:
中银安享债券(005690)
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中银安享债券B(019996) - 历史资产组合