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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银安享债券B
(019996.jj )
申
基金经理
高志刚
林炎滨
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-08
总资产规模
45.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0552
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(1768 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银安享债券A
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中银安享债券B(019996) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银安享债券型证券投资基金
基金简称
中银安享债券
基金主代码
005690
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-26
总份额
45.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银安享债券A
中银安享债券B
子基金场内简称
子基金代码
005690
019996
子基金份额
45.61亿
份
(
2026-06-30
)
43.03万
份
(
2026-06-30
)