中银安享债券B (019996.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理高志刚林炎滨基金类型债券型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0470元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (1953 / 7413) |
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中银安享债券B(019996) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-24
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| 4 | 2026-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-05-20 | 中银安享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-04-22 | 中银安享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 94 | 2022-12-09 | 中银安享债券型证券投资基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 99 | 2022-08-30 | 中银安享债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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