中银安享债券B(019996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 351.21万元 | 0.30% | 117.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 351.21万元 | 0.30% | 117.07万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.67万元 | 0.30% | 102.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.67万元 | 0.30% | 102.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 624.21万元 | 0.30% | 208.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 624.21万元 | 0.30% | 208.07万元 | 0.10% |