中银安享债券B(019996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.1138元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.1134元 |
| 2026-01-09 | 1.0402元 | 1.1129元 |
| 2026-01-08 | 1.0399元 | 1.1126元 |
| 2026-01-07 | 1.0396元 | 1.1123元 |
| 2026-01-06 | 1.0397元 | 1.1124元 |
| 2026-01-05 | 1.0400元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.0392元 | 1.1119元 |
| 2025-12-30 | 1.0388元 | 1.1115元 |
| 2025-12-29 | 1.0386元 | 1.1113元 |
| 2025-12-26 | 1.0388元 | 1.1115元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.1113元 |
| 2025-12-24 | 1.0387元 | 1.1114元 |
| 2025-12-23 | 1.0385元 | 1.1112元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.1107元 |
| 2025-12-19 | 1.0379元 | 1.1106元 |
| 2025-12-18 | 1.0371元 | 1.1098元 |
| 2025-12-17 | 1.0364元 | 1.1091元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.1085元 |
| 2025-12-12 | 1.0365元 | 1.1092元 |
| 2025-12-11 | 1.0365元 | 1.1092元 |
| 2025-12-10 | 1.0357元 | 1.1084元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.1079元 |
| 2025-12-08 | 1.0348元 | 1.1075元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.1077元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.1075元 |
| 2025-12-03 | 1.0365元 | 1.1092元 |
| 2025-12-02 | 1.0371元 | 1.1098元 |
| 2025-12-01 | 1.0375元 | 1.1102元 |
| 2025-11-28 | 1.0374元 | 1.1101元 |
| 2025-11-27 | 1.0369元 | 1.1096元 |
| 2025-11-26 | 1.0373元 | 1.1100元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.1115元 |
| 2025-11-24 | 1.0395元 | 1.1122元 |
| 2025-11-21 | 1.0396元 | 1.1123元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.1126元 |
| 2025-11-19 | 1.0398元 | 1.1125元 |
| 2025-11-18 | 1.0400元 | 1.1127元 |
| 2025-11-17 | 1.0399元 | 1.1126元 |
| 2025-11-14 | 1.0393元 | 1.1120元 |
| 2025-11-13 | 1.0392元 | 1.1119元 |
| 2025-11-12 | 1.0394元 | 1.1121元 |
| 2025-11-11 | 1.0388元 | 1.1115元 |
| 2025-11-10 | 1.0383元 | 1.1110元 |
| 2025-11-07 | 1.0420元 | 1.1107元 |
| 2025-11-06 | 1.0429元 | 1.1116元 |
| 2025-11-05 | 1.0439元 | 1.1126元 |
| 2025-11-04 | 1.0434元 | 1.1121元 |
| 2025-11-03 | 1.0432元 | 1.1119元 |