中银安享债券B (019996.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理高志刚林炎滨基金类型债券型成立日期2023-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2051 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安享债券(005690) |
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中银安享债券B(019996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.1324元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.1332元 |
| 2026-06-09 | 1.0487元 | 1.1337元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.1341元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.1352元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.1352元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.1331元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.1328元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2026-05-20 | 1.0476元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.1323元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.1317元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.1310元 |
| 2026-05-12 | 1.0455元 | 1.1305元 |
| 2026-05-11 | 1.0449元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.1294元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.1291元 |
| 2026-05-06 | 1.0440元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.0442元 | 1.1292元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.1286元 |
| 2026-04-27 | 1.0432元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.0436元 | 1.1286元 |
| 2026-04-23 | 1.0439元 | 1.1289元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.1291元 |
| 2026-04-21 | 1.0437元 | 1.1287元 |
| 2026-04-20 | 1.0434元 | 1.1284元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.1281元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.1277元 |
| 2026-04-15 | 1.0425元 | 1.1275元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.1275元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.1272元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.1271元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.1272元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.1273元 |
| 2026-04-03 | 1.0499元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.0486元 | 1.1251元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.1252元 |