中银安享债券B(019996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0552元 | 1.1461元 |
| 2026-10-15 | 1.0556元 | 1.1456元 |
| 2026-10-14 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-10-13 | 1.0550元 | 1.1450元 |
| 2026-10-12 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-10-09 | 1.0538元 | 1.1438元 |
| 2026-10-08 | 1.0532元 | 1.1432元 |
| 2026-09-30 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-09-29 | 1.0540元 | 1.1440元 |
| 2026-09-28 | 1.0531元 | 1.1431元 |
| 2026-09-24 | 1.0534元 | 1.1434元 |
| 2026-09-23 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-09-22 | 1.0525元 | 1.1425元 |
| 2026-09-21 | 1.0520元 | 1.1420元 |
| 2026-09-18 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2026-09-17 | 1.0511元 | 1.1411元 |
| 2026-09-16 | 1.0510元 | 1.1410元 |
| 2026-09-15 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-09-14 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-09-11 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2026-09-10 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-09-09 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-09-08 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2026-09-07 | 1.0504元 | 1.1404元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-09-02 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-09-01 | 1.0495元 | 1.1395元 |
| 2026-08-31 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2026-08-28 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-08-26 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-08-25 | 1.0495元 | 1.1395元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2026-08-21 | 1.0490元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2026-08-19 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2026-08-18 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.1394元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2026-08-12 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2026-08-11 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-08-03 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.1375元 |