创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2614 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-07 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-03 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-02 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-01 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-25 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-23 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-18 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-12 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-08 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-25 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-22 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-13 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-12 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-11 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-08 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-07 | 1.5181元 | 1.5181元 |