创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2312元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率410.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2569 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 1.85亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.94亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2.47亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.88亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 3.02亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 2.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.32亿 | 5.29亿元 | -- |