创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4591元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (1471 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.42亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 7.42亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,607.86万 | 1.95% |
| 3 | 其他资产 | 6,728.79万 | 8.15% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.49亿 | 66.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,736.19万 | 9.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607.95万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657.31万 | 0.80% |
| 采矿业 | 208.85万 | 0.25% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,288.80万 | 8.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953.30万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 878.71万 | 1.06% |
加载中......