创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4846元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1450 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.05亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 5.05亿 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,576.73万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,885.12万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 67.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,400.82万 | 9.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 770.10万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.61万 | 0.97% |
| 采矿业 | 123.98万 | 0.22% |
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