创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2338元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率410.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2578 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 915.55万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 4,164.82万 | 7.91% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 73.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,433.11万 | 8.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879.96万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 749.20万 | 1.42% |
| 采矿业 | 268.31万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,949.66万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.14万 | 0.75% |
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