创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4139元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1790 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-25 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-22 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-13 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-12 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-11 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-08 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-07 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-06 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-28 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-24 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-23 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-17 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-04-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-14 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-08 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-03 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-01 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-31 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-25 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |