创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5839元 (2025-12-12) 基金经理董梁黄小虎管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率443.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (653 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-12-10 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-12-05 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-04 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-01 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-11-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-11-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-11-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-11-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-11-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-21 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-11-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-19 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-11-18 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-17 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-11-14 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2025-11-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-11-12 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-11-11 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-11-10 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-11-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-11-06 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-11-05 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-11-04 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-11-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-10-31 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-10-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-10-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-10-28 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-10-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-10-24 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-10-23 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-10-22 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-10-21 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2025-10-20 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-10-17 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-16 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-10-15 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-10-14 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-10-13 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-10-10 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-10-09 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-09-30 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-09-29 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-09-26 | 1.6754元 | 1.6754元 |