创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4591元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (1471 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-14 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-08 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-03 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-01 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-31 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-25 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-23 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-20 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-16 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-12 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-09 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-06 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-05 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-03 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-02 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-27 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-26 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-02-25 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-02-24 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-02-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-12 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-11 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-02-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-02-09 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-06 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-02-05 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-04 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-03 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-02-02 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-01-30 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-01-29 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-01-28 | 1.6781元 | 1.6781元 |