创金合信北证50成份指数增强A (019993.jj ) 北证50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5130元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率516.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1355 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信北证50成份指数增强C |
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创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 711.95万元 | 0.80% | 88.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 342.10万元 | 0.80% | 42.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 392.07万元 | 0.80% | 49.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 208.59万元 | 0.80% | 26.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |