万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9626元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7931 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式(019987) |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-15 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-12 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-05 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-04 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-14 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |