万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6644 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式A |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |