万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9612元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (8092 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式(019987) |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |