万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9891元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7686 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式(019987) |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 521.00万 | 523.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 549.11万 | 536.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 536.79万 | 535.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 487.47万 | 512.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 475.93万 | 506.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 486.42万 | 504.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 480.73万 | 502.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,138.45万 | 1,236.77万元 | -- |