万家红利量化选股混合发起式C (019988.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6782 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式A |
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万家红利量化选股混合发起式C(019988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-10-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-10-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-09-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-09-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |