万家红利量化选股混合发起式A (019987.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9733元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率650.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7977 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家红利量化选股混合发起式C |
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万家红利量化选股混合发起式A(019987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |