华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |