华商中证同业存单AAA指数7天持有 (019964.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理杜磊基金类型指数型基金成立日期2024-03-01总资产规模1.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6949 / 9117)
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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史分红派息及拆分数据列表

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