华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.30亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.65亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 19.90亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.44亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.92亿 | 5.88亿元 | -- |