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净值&收盘价
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概况
公告
华商中证同业存单AAA指数7天持有
(019964.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-03-01
总资产规模
1.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-03-03
)
基金经理
杜磊
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(6775 / 9026)
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华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
华商中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模