华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |