华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |