富国安慧短债债券E (019954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5223 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安慧短债债券(014059) 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券D |
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富国安慧短债债券E(019954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |