富国安慧短债债券E (019954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5192 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安慧短债债券(014059) 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券D |
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富国安慧短债债券E(019954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |