富国安慧短债债券E (019954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5245 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安慧短债债券(014059) 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安慧短债债券E(019954) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |