富国安慧短债债券E (019954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5245 / 7339) |
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富国安慧短债债券E(019954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-08-12 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |