富国安慧短债债券E(019954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 21.96亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 18.89亿 | 17.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 13.27亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9.29亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.13亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.29亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.97亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.61亿 | 5.26亿元 | -- |