富国安慧短债债券E (019954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5127 / 7282) |
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富国安慧短债债券E(019954) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.16% | 0.22% | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.009% | -0.04% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.06% | 0.07% | 0.27% | 0.05% | 0.15% | 1.66% |
| 2024 | 0.43% | 0.33% | 0.16% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.23% | 0.06% | 0.05% | 0.23% | 0.31% | 0.42% | 3.06% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.47% | 0.66% |