华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (299 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII）(159688) |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-01 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-14 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |