华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5023元 (2025-12-16) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (57 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-11 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-10 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-08 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-05 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-04 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-12-03 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-12-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-12-01 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-11-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-27 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-11-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-11-25 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-11-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-11-21 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-11-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-11-19 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-18 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-11-17 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-11-13 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-12 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-11 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-11-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-11-07 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-11-06 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-11-05 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-11-04 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-11-03 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-10-31 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-10-30 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-10-29 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-10-28 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-10-27 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-10-24 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-10-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-10-22 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-10-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-10-17 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-10-15 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-10-14 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-10-13 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-10 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-10-09 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-09-30 | 1.7825元 | 1.7825元 |