华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (256 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII）(159688) |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-01 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-14 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-31 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |