华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (377 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-10-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-10-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-10-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-10-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-07 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |