华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4549元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.93% (88 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-11 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-29 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-26 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-21 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-20 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-19 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-01-16 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-15 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-13 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-12 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-09 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-08 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-01-07 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-05 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-31 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-30 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-12-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-12-25 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-12-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-12-23 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-22 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-12-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-11 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-10 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-08 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-12-05 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-04 | 1.5499元 | 1.5499元 |