华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3321元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (176 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-31 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-18 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-13 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-11 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-06 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-05 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-02 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-26 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-24 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-13 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-02-11 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |