华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0205元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (398 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 6,131.04万 | 5,779.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7,196.07万 | 5,847.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 8,014.12万 | 5,286.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 7,728.99万 | 4,336.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 4,939.58万 | 3,406.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 5,318.70万 | 3,665.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3,433.66万 | 2,784.80万元 | -- |