华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (376 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.95万元 | 0.50% | 1.49万元 | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.91万元 | 0.50% | 5,730.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.89万元 | 0.50% | 5,673.00元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |