华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4549元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.93% (88 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.96亿 | 91.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,270.77万 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 558.82万 | 1.72% |
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