华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj ) 恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1572元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (292 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安恒生互联网科技业ETF（QDII）(159688) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.26亿 | 90.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,758.57万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 597.53万 | 2.39% |
加载中......