工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4935元 (2025-12-18) 基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (49 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-17 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-12 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-11 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-12-10 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-08 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-05 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-03 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-02 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-28 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-11-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-11-26 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-25 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-11-24 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-11-21 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-11-20 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-19 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-11-18 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-17 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-11-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-13 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-11-12 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-11-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-11-10 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-07 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-11-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-05 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-11-03 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-10-31 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-10-30 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-10-29 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-10-28 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-10-27 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-10-24 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-10-23 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-10-22 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-10-21 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-10-20 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-10-17 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-10-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2025-10-15 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-10-14 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-10-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-10-10 | 1.7356元 | 1.7356元 |