工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1988元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (293 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF工银 |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-01 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-27 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-05 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-03 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-31 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-21 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |