工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4935元 (2025-12-18) 基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率29.83% (49 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.21亿 | 85.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 4,697.89万 | 3.29% |
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