工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1988元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (293 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF工银 |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4.19亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 5.13亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 5.71亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 4.53亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.40亿 | 9,458.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 9,298.85万 | 6,256.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 870.75万 | 712.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 305.97万 | 254.78万元 | -- |