工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-07-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (334 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接(019933)目标基金: 港股通科技30ETF工银(159636) |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-14 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |