工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2578元 (2026-05-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (286 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接(019933)目标基金: 港股通科技30ETF工银(159636) |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-15 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-14 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-08 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-24 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-22 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-20 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-15 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-10 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-31 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-18 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-16 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |