工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4816元 (2026-02-10) 基金经理赵栩刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (81 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF工银 |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-09 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-06 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-04 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-03 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-02 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-30 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-29 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-01-28 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-27 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-23 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-01-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-21 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-20 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-01-19 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-16 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-01-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-14 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-01-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-01-12 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-08 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-06 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-31 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-30 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-29 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-25 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-24 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-23 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-22 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-12-19 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-18 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-17 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-12 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-11 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-12-10 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-08 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-05 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-03 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-02 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |