工银国证港股通科技ETF发起式联接C (019934.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5165元 (2025-12-22) 基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率30.87% (50 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港股通科技30ETF |
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工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.25万元 | 0.45% | 3,493.00元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 4,383.00元 | 0.45% | 681.00元 | 0.07% |
| 2024-11-29 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |