华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0535元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.07% (741 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.97亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 18.97亿 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,617.39万 | 0.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.02亿 | 62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48亿 | 7.03% |
| 批发和零售业 | 1.11亿 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,557.29万 | 2.17% |
| 采矿业 | 4,488.71万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,027.84万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,734.07万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 3,512.38万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,135.55万 | 1.49% |
| 建筑业 | 3,127.58万 | 1.49% |
| 房地产业 | 2,351.10万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,813.88万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 940.50万 | 0.45% |
| 综合 | 822.94万 | 0.39% |
| 金融业 | 638.32万 | 0.30% |
| 教育 | 338.31万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 149.16万 | 0.07% |
加载中......