华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9827元 (2026-01-29) 基金经理盛豪孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率688.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.74% (523 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.34亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 13.34亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,799.31万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.41亿 | 64.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 7.28% |
| 批发和零售业 | 4,667.62万 | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,229.12万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,749.86万 | 2.56% |
| 采矿业 | 2,974.07万 | 2.03% |
| 建筑业 | 2,902.24万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 2,744.58万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,637.14万 | 1.12% |
| 房地产业 | 1,522.41万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,422.64万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,042.18万 | 0.71% |
| 金融业 | 725.76万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523.42万 | 0.36% |
| 综合 | 311.36万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 130.35万 | 0.09% |
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