华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8919元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.70% (581 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.20亿 | 86.99% |
| (其中) 股票 | 16.20亿 | 86.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,539.09万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.63亿 | 67.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19亿 | 6.38% |
| 批发和零售业 | 4,218.47万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,725.69万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,700.38万 | 1.45% |
| 建筑业 | 2,437.54万 | 1.31% |
| 采矿业 | 2,092.22万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,845.09万 | 0.99% |
| 房地产业 | 1,515.17万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 1,509.86万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,142.08万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 970.10万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 640.35万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 355.40万 | 0.19% |
| 金融业 | 317.12万 | 0.17% |
| 教育 | 266.93万 | 0.14% |
| 综合 | 78.26万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 57.25万 | 0.03% |
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