华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0397元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (764 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-26 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-06-25 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-24 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-06-23 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-22 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-18 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-06-17 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-16 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-06-15 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-06-12 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-06-11 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-10 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-09 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-06-08 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-05 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-04 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-06-03 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-02 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-01 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-29 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-28 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-05-27 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-05-26 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-05-25 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-05-22 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-21 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-05-20 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-19 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-05-18 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-05-15 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-05-14 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-13 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-12 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-05-11 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-05-08 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-05-07 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-06 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-30 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-04-29 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-04-28 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-04-27 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-24 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-04-23 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-04-22 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-04-21 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-04-20 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-17 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-16 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-04-15 | 2.0088元 | 2.0088元 |