华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8836元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-09) 持仓换手率11.30倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.98% (396 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-10-08 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-09-30 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-09-29 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-09-28 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-09-24 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-09-23 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-09-22 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-09-21 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-09-18 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-09-17 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-09-16 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-09-15 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-09-14 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-09-11 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-09-10 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-09-09 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-09-08 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-09-07 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-09-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-09-03 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-09-02 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-09-01 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-08-31 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-08-28 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-08-27 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-26 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-25 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-08-24 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-08-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-08-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-18 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-17 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-08-14 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-08-13 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-12 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-11 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-10 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-08-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-08-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-08-05 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-04 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-08-03 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-31 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-30 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-29 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-28 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-27 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |