华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8919元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.70% (581 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-08-20 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-08-19 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-08-18 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-17 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-08-14 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-08-13 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-12 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-11 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-10 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-08-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-08-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-08-05 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-04 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-08-03 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-31 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-30 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-29 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-28 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-27 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-07-22 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-21 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-17 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-07-16 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-15 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-07-14 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-07-13 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-10 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-09 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-07-08 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-07 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-06 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-03 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-07-02 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-07-01 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-30 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-06-29 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-26 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-06-25 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-24 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-06-23 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-22 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-18 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-06-17 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-16 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-06-15 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-06-12 | 2.0092元 | 2.0092元 |