华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0196元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.57% (466 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-04-13 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-09 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-04-07 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-03 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-02 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-01 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-31 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-03-30 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-27 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-03-26 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-03-25 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-03-24 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-23 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-03-20 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-19 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-03-18 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-03-17 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-03-16 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-03-13 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-12 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-03-11 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-03-10 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-03-09 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-06 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-03-05 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-03-04 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-03-03 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-03-02 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-02-27 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-02-26 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-02-25 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-02-24 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-02-13 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-02-12 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-02-11 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-02-10 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-09 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-02-05 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-02-04 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-02-03 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-02-02 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-01-30 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-01-29 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-28 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-01-27 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-01-26 | 2.0096元 | 2.0096元 |