华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1028元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率616.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.03% (686 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000指数增强C |
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 4.00亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.80元 | 3.16亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3.12亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 9,847.59万 | 6,841.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,823.85万 | 4,506.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,987.17万 | 4,272.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,482.19万 | 9,276.25万元 | -- |