华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 11.56亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.78亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 12.33亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.41亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.21亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.56亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.14亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-01-19 | 1.00元 | 8.00亿 | 8.00亿元 | -- |